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大涨15倍的白酒龙头酒鬼酒跌停 机构抱团科技50强名单来了

相对低位的科技股可能成为新一轮机构抱团品种。 前期强势的白酒、军工、锂电、光伏等机构抱团集中板块今天早盘集体重挫。截至午间收盘,多晶硅、国防军工等概念指数均跌超2%,锂电池板块跌超1...
相对低位的科技股可能成为新一轮机构抱团品种。
前期强势的白酒、军工、锂电、光伏等机构抱团集中板块今天早盘集体重挫。截至午间收盘,多晶硅、国防军工等概念指数均跌超2%,锂电池板块跌超1%,酿酒指数跌近3%。个股方面,白酒股中的酒鬼酒(205.540, -22.84, -10.00%)跌停,该股在短短的两年多时间里一度涨超15倍。军工行业的航天电子(8.170, -0.91, -10.02%)跌停。锂电池概念方面,宁德时代(369.010, -15.99, -4.15%)、比亚迪(223.950, -15.35, -6.41%)等龙头均跌逾3%。光伏行业的隆基股份(100.990, -7.19, -6.65%)则跌近6%。
市场风格似有转变,低位的传统蓝筹近期有资金大举流入的迹象。继昨日涨停后,领头羊中国中车(7.630, 0.69, 9.94%)今天早盘涨停,铁公基今天早盘全线爆发。科技板块今天大幅反弹。分析人士指出,相对低位的科技股可能成为新一轮机构抱团品种。
酒鬼酒跌停,两年多时间暴涨15倍
过去很长一段时间,白酒股的表现都堪称A股市场领头羊,贵州茅台(2134.000, -30.00, -1.39%)市值成为沪市第一,五粮液(289.400, -15.93, -5.22%)成为深市市值第一,从侧面印证了白酒的强势地位。以市场表现来看,白酒指数2015年以来累计涨幅超过9倍,仅次于锂板块位居申万三级行业涨幅榜第二。
贵州茅台是白酒行业市值龙头,市场表现却要远远落后于一些。酒鬼酒是本轮白酒股行情的领涨龙头,2019年全年涨幅超124%,2020年全年涨幅超336%,今年一度大涨近50%。以2018年以来最大涨幅看,该股从2018年10月底的不足15元,飙涨至今年最高的232元上方,涨幅超过15倍。
巨大浮盈之下,白酒板块稍有风吹草动便会出现较大波动。今天早盘酒鬼酒低开小幅反弹后开大幅跳水,9点45分左右即封上跌停板,上午收盘依然跌停。除了酒鬼酒外,白酒板块集体大跌,口子窖(71.330, -6.88, -8.80%)、金种子酒(16.120, -1.33, -7.62%)、老白干酒(29.130, -2.28, -7.26%)等多只个股跌逾5%。
新能源全线重挫,机构抱团有所松动
白酒板块是典型的机构抱团板块。而除了白酒板块外,今天早盘军工、锂电、光伏等机构抱团集中板块也出现大幅调整。截至午间收盘,多晶硅、国防军工等概念指数均跌超2%,锂电池板块跌超1%。
一批机构抱团的龙头罕见集体大跌。国防军工板块方面,航天电子跌停,中航西飞(35.100, -3.90, -10.00%)、中航沈飞(82.010, -8.94, -9.83%)等个股盘中跌停,午间收盘均重挫逾8%。锂电板块方面,宁德时代、比亚迪两大龙头上午收盘均跌超3%。光伏板块方面,上机数控(143.180, -15.91, -10.00%)盘中跌停,隆基股份上午收盘跌近6%。
机构抱团风险有所暴露。富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群在近日举办的市场展望会上,对“抱团”风险作出了警示。中信证券(30.200, -0.75, -2.42%)去年底则在研报中指出,岁末年初的多重扰动预计会导致市场局部投机性抱团瓦解。
中国中车连续涨停,科技股大爆发
分析人士指出,随着注册制的推进,市场风格不太可能从大市值股票转向小市值股票。在流动性不会太紧的前提下,场内资金可能更多的从某些高位蓝筹股切换到低位蓝筹股。
近期市场的风格似乎就有所转变,低位的传统蓝筹近期有资金大举流入的迹象。继昨日涨停后,领头羊中国中车今天早盘一度涨停,铁公基今天早盘全线爆发。截至午间收盘,运输设备指数大涨逾6%,建筑指数大涨超2%,房地产指数涨超1%。
传统蓝筹股有超跌反弹需求,但要机构迅速调转枪头超配这个板块,并非易事。今天早盘另一个爆发的品种是科技板块,半导体指数涨近3%,软件服务指数涨超2%。遥想去年初科技股的爆发力以及未来想象力,下一个抱团品种有可能就是以电子、通信等板块为首的科技板块。
考虑到目前的市场风格,机构抱团的科技股有望跑赢大盘。统计显示,截至2020年3季报,立讯精密(59.820, -2.29, -3.69%)获得1164家机构重仓,期末持股市值超过2722亿元。此外,歌尔股份(42.900, -0.11, -0.26%)、海康威视(57.240, -2.67, -4.46%)、恒生电子(95.800, 0.80, 0.84%)、京东方A(7.020, 0.00, 0.00%)、汇川技术(90.780, 0.88, 0.98%)等个股均有百家机构重仓。从期末持股市值角度看,立讯精密依然排名第一,海康威视、蓝思科技(40.080, 0.50, 1.26%)位列第二第三位,且机构持股市值均超过千亿元。
从市场表现来看,1月份以来表现最好的是TCL科技(9.100, -0.14, -1.52%),累计涨幅超过30%。此外,三安光电(34.500, -0.51, -1.46%)、蓝思科技、韦尔股份(281.710, -4.76, -1.66%)等个股涨幅居前。机构抱团的科技50强股票,今明两年净利有望高速增长。其中,中国软件(81.200, 3.02, 3.86%)、京东方A、TCL科技等个股今明两年机构一致预测净利增速均值都有望超过50%,广联达(79.690, -2.10, -2.57%)、西部超导(71.600, 1.35, 1.92%)、金山办公(401.200, 7.19, 1.82%)等个股今明两年机构一致预测净利增速均值都有望超过40%。
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作者: 太平洋在线

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